LDG "khất nợ” gần 190 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu

Công ty CP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp này phải trả 186,4 tỷ đồng tiền gốc và hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mang mã LDGH2123002 vào ngày 11/12/2023 nhưng chưa thể thực hiện.

Lý do được đưa ra là công ty đang sắp xếp dòng tiền và cần thời gian để thanh toán.

LDG cho biết dự kiến sẽ trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này trong tháng 3/2024 và sẽ thanh toán 186,4 tỷ đồng tiền gốc thành hai đợt. Trong đó, 40% sẽ được chi trả vào tháng 2/2024 và 60% còn lại sẽ được thanh toán vào tháng 3/2024.

Về kết quả kinh doanh của LDG, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của LDG chỉ đạt vỏn vẹn 486 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó âm 209 tỷ đồng.

Kết quả này khiến mục tiêu thu về 1.448 tỷ đồng doanh thu và 3,9 tỷ lợi nhuận sau thuế cả năm của doanh nghiệp trở nên hoàn toàn bất khả thi.

Không chỉ kinh doanh thua lỗ, trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG còn tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính âm 57,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 2,34 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 103,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh. Trước đó, LDG đã có 4 năm liền ghi nhận dòng tiền âm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng nợ phải trả đạt hơn 4.558 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay tài chính là 1.332 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ các ngân hàng trong nước. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã đi vay gần 294 tỷ đồng và trả nợ gốc 190 tỷ.

Mới đây, ngày 18/12/2023, LDG đã bổ nhiệm các vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng bị bắt. Theo đó, ông Ngô Văn Minh được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT, còn chức vụ Tổng giám đốc do ông Trần Công Luận đảm nhiệm.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Tại ngày 30/9/2023, Khu dân cư Tân Thịnh đang là dự án tồn kho lớn nhất của LDG với giá trị lên đến với 464,23 tỷ đồng, tương ứng 37,8% tổng giá trị tồn kho.